×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Межотраслевой Коммерческий Банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1818

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   18 422,0000
физическим лицам 10405   10 998,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   268,0000
Резервный фонд 10701   677,0000
Фонды накопления 10703   1 984,0000
Другие фонды 10704   28,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 357,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 071,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 192,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 888,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   510,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 510,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 389,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 389,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   70,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 083,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   85,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 977,0000
Некоммерческие организации 40603   1 197,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   38,0000
Коммерческие организации 40702   39 368,0000
Некоммерческие организации 40703   1 745,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 445,0000
Физические лица 40817   39,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 698,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 811,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 981,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   227,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   110 709,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   36 975,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 590,0000  
Резервы на возможные потери 44215   16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 277,0000  
Резервы на возможные потери 44615   23,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 275,0000  
Резервы на возможные потери 44915   47,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 547,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 602,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 126,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 572,0000  
до востребования 45209 9 150,0000  
Резервы на возможные потери 45215   705,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 295,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 173,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 339,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 098,0000  
Кредиты до востребования 45409 10 241,0000  
Резервы на возможные потери 45415   426,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 784,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 285,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 189,0000  
Резервы на возможные потери 45515   554,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 150,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 843,0000  
Физическим лицам 45815 879,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 670,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 53,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 134,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   542,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 710,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   66,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 614,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 140,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 335,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 542,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 7 122,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 420,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 155,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 11 870,0000  
Резервы на возможные потери 51510   266,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   548,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 642,0000  
Земля 60404 146,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 019,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 320,0000  
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 122,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 363,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 451,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   63,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   36,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   3 049,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 337,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 218,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 552,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 3 909,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   449,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 304,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 926 999,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 450,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 025,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 258 981,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 282 925,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 898,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 309,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 773,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 463,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 507,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 950,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 232,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 476 065,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50,0000