×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Межотраслевой Коммерческий Банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1818

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   18 422,0000
физическим лицам 10405   10 998,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   297,0000
Резервный фонд 10701   650,0000
Фонды накопления 10703   1 864,0000
Другие фонды 10704   42,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 158,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 441,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 517,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 695,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 135,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 745,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 745,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 632,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 632,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   281,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   65,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 928,0000
Некоммерческие организации 40603   962,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   251,0000
Коммерческие организации 40702   24 877,0000
Некоммерческие организации 40703   1 492,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 121,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 679,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 391,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 451,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 016,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   221,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   39 300,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17 782,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 440,0000  
Резервы на возможные потери 44615   44,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 857,0000  
до востребования 44909 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   69,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 708,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 060,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 924,0000  
до востребования 45209 25 625,0000  
Резервы на возможные потери 45215   586,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 74,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 212,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 149,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 678,0000  
Кредиты до востребования 45409 9 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   252,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 084,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 859,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 200,0000  
Резервы на возможные потери 45515   875,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 106,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 643,0000  
Физическим лицам 45815 565,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 014,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 49,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000  
Физическим лицам 45915 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   482,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 895,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31,0000
Требования по получению процентов 47427 806,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   875,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 482,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 47,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 424,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 200,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 238,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 13 002,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 778,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 517,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 340,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 920,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 157,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 900,0000  
Земля 60404 72,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 888,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 936,0000  
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 152,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   204,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 213,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 155,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   21,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   113,0000
Другие доходы 70107   1 085,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 140,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 541,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 81,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 149,0000  
Другие расходы 70209 1 364,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   322,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 95,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 626 423,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 710,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 400,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 129 952,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 202 012,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 312,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 254,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 354,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 335,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 303,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 859,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 966,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 962 963,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50,0000