×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО»
Регистрационный номер 1763

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   20 295,0000
нерезидентам 10206   82 205,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   64,0000
Резервный фонд 10701   2 500,0000
Фонды специального назначения 10702   1 297,0000
Фонды накопления 10703   5 917,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 127,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 946,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 490,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 90,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 160,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 228,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   162,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 80,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 844,0000
Некоммерческие организации 40603   127,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 992,0000
Коммерческие организации 40702   83 576,0000
Некоммерческие организации 40703   1 722,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 566,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   54,0000
Физические лица 40817   518,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 006,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 235,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 697,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 702,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 490,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 405,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   98 395,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   119 359,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   109,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 446,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   190,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   54 320,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 180,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 220,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 789,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 191 034,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 104 054,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 65 624,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 987,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 436,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 19 770,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 850,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 414,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 100,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 061,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 235,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 925,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 49 445,0000  
Резервы на возможные потери 45515   636,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 597,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 46,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 608,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 036,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   34,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12,0000
Требования по прочим операциям 47423 38,0000  
Резервы на возможные потери 47425   849,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   124,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 160,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 16 099,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 526,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 831,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 313,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 770,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   212,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 75,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 75,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 178,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 346,0000  
Резервы на возможные потери 60324   435,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 894,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 155,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 55,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 190,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 569,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 205,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   25,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 189,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 275,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 341,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 381 142,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 720,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 71 623,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 381 998,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 846 643,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 910,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 796,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 159,0000  
Арендованные основные средства 91503 43 204,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 288,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 708,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 357,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 750,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 496,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 54 426,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 739 369,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 741,0000  
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 741,0000