×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО»
Регистрационный номер 1763

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   3 812,0000
нерезидентам 10406   15 242,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   72,0000
Резервный фонд 10701   953,0000
Фонды специального назначения 10702   4,0000
Фонды накопления 10703   18 232,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 063,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 251,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 145,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 99,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 546,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 142,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   407,0000
Некоммерческие организации 40503   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 969,0000
Некоммерческие организации 40603   109,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   716,0000
Коммерческие организации 40702   54 835,0000
Некоммерческие организации 40703   1 736,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 335,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   201,0000
Физические лица 40817   5,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   142,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   558,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 089,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 002,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   25 335,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 868,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   465,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 386,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   20 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 944,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 250,0000  
Резервы на возможные потери 45215   925,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 042,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 690,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   550,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 401,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 052,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 200,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   743,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 95,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   95,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 745,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 107,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 768,0000  
Резервы на возможные потери 50312   7,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 20,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 52,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   122,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   193,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 292,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 786,0000  
Амортизация основных средств 60601   988,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 636,0000  
Запасы
Материалы 61008 60,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 552,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 803,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 608,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 238,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 668 863,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 40,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   900,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 66 468,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 227 452,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   339,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 328,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 610,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 748,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 750,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 950,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 239,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   993 447,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 770,0000  
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 770,0000