×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО»
Регистрационный номер 1763

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   3 812,0000
нерезидентам 10406   15 242,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   72,0000
Резервный фонд 10701   953,0000
Фонды специального назначения 10702   31,0000
Фонды накопления 10703   18 232,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 423,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 170,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 98,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 383,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 244,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   858,0000
Некоммерческие организации 40503   103,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 949,0000
Некоммерческие организации 40603   58,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   203,0000
Коммерческие организации 40702   40 557,0000
Некоммерческие организации 40703   1 894,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 276,0000
Физические лица 40817   50,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   38,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   232,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   650,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 455,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 781,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 007,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   461,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 386,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 673,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 534,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 570,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 986,0000  
до востребования 45209 13 450,0000  
Резервы на возможные потери 45215   532,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 730,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 510,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   412,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   448,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Резервы на возможные потери 47425   22,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 405,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   405,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 450,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 62,0000  
Резервы на возможные потери 51210   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   410,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   134,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   164,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 470,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 581,0000  
Амортизация основных средств 60601   854,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 377,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 63,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 33,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 516,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 150,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 876,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 629,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 295 068,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 120,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 070,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 250,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 179,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 141 631,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   202,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 328,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 735,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 750,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 929,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 272,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 500 632,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000