| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
20 451,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
21 329,0000 |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: |
| физическим лицам |
10305 |
|
1 720,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
17 252,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
5 122,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
13,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
272,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
30 828,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
454,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
14 644,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
7 414,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
42 744,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
4 169,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
9 738,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
546,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
54 253,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
2 373,0000 |
|
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций |
30208 |
4 508,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
14 074,0000 |
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
630,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
5 000,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
5 000,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
10 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31407 |
|
2 194,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31408 |
|
10 735,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
5 080,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
51,0000 |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
290,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32211 |
|
3,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
1,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
105,0000 |
|
| Средства государственных и других внебюджетных фондов |
| Фонды социальной поддержки населения |
40406 |
|
40,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
3 346,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
3 592,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
1 429,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
798,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
107 645,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
21 936,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
16 459,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
0,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
183,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
2 772,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
12,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
9,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
7 318,0000 |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| на срок от 91 до 180 дней |
41304 |
|
80,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок свыше 3 лет |
42007 |
|
6 365,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
8 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
3 500,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
8 132,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
14 000,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
3 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
80 568,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
7 751,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
160 282,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
180 670,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
117 783,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
186,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
303,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| на срок свыше 3 лет |
43807 |
|
1 200,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
| на срок от 181 дня до 1 года |
44606 |
2 000,0000 |
|
| до востребования |
44609 |
4 700,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44615 |
|
960,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 31 до 90 дней |
44904 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
44905 |
700,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44906 |
32 074,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
44907 |
13 500,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44915 |
|
463,0000 |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 91 до 180 дней |
45005 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45015 |
|
0,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок до 30 дней |
45203 |
62 215,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
6 585,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
21 661,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
221 049,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
137 598,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
6 500,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
7 711,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 31 до 90 дней |
45304 |
2 300,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45306 |
3 400,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45315 |
|
57,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
1 450,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
39 940,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
6 750,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45409 |
4 500,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
1 016,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
293,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
1 419,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
85 438,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
22 735,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
126,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
5 674,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
2 665,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
45806 |
807,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
0,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
150,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
17,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
317,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
0,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45914 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
70,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
5 545,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
19 033,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
299,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
662,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
273,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
576,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
3 051,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
3 120,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
6 016,0000 |
|
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50305 |
12 908,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочих резидентов |
50606 |
822,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Кредитных организаций |
50705 |
142,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50706 |
143,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
16,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| Прочие акции |
50806 |
4,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
1,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
4 000,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
17 458,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
270,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
0,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
0,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
0,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
39,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60206 |
|
17,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
109,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
1,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
70,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
491,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
152,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
5,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
3 035,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
196,0000 |
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
4 509,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
66,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
70,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
61 418,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
6 904,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
1 092,0000 |
|
| Оборудование к установке |
60702 |
2 934,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
73,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
1 567,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
2 076,0000 |
|
| Издания |
61010 |
53,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
5 784,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
8 596,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
2 517,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
2 573,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
4,0000 |
|
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения |
90702 |
0,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
56,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
473 220,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
7,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
5,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
19,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
7 466,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
2 856,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
829 013,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
1 010 263,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
24 854,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
12 929,0000 |
|
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
4 415,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
3 608,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
627,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
57,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
1,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
36 735,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
2 332 665,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
117 356,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
805,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
118 161,0000 |