| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
214 000,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
27 938,0000 |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
10603 |
|
5 818,0000 |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
10605 |
1 375,0000 |
|
| Резервный фонд |
10701 |
|
15 525,0000 |
| Нераспределенная прибыль |
10801 |
|
12 466,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
84 800,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
556,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
145 836,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
39 871,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
133 764,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
0,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
20 486,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
464,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
67 275,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
3 111,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
4,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
0,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
0,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
3 650,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
62 353,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
62 353,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
115 378,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
115 378,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
14 645,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
15 459,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
20 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
51 545,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| до востребования |
32201 |
427,0000 |
|
| Средства государственных и других внебюджетных фондов |
| Фонды социальной поддержки населения |
40406 |
|
202,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
808,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
8 631,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
5 803,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
328,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
405 263,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
367 313,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
47 048,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
311 006,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
1 773,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
440,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
16 081,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
343,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
13 661,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| на срок от 91 до 180 дней |
41304 |
|
450,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 1 года до 3 лет |
41806 |
|
7 000,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
20 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
6 500,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
28 820,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
143 000,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42206 |
|
23 500,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
75 757,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
256,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
157 183,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
196 561,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
1 431 612,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
496 160,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
170,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 181 дня до 1 года |
44906 |
66 500,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
44907 |
5 300,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44915 |
|
230,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок до 30 дней |
45203 |
115 409,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
95 936,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
20 276,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
1 522 160,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
312 296,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
103 300,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
29 235,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 91 до 180 дней |
45305 |
600,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45306 |
21 695,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45307 |
3 500,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45315 |
|
201,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
17 100,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
104 250,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
37 818,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
849,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
13,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
41 223,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
313 588,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
432 921,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
38 170,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
8 836,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
4 554,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
3 375,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
7 833,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
450,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
189,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45918 |
|
129,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
25 498,0000 |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет |
47414 |
|
0,0000 |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
0,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
418,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
1 062,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
2 540,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
793,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
869,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
11 594,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50205 |
2 344,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства нерезидентов |
50211 |
4 149,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50220 |
|
340,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50221 |
1 902,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочих резидентов |
50606 |
1 046,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50620 |
|
192,0000 |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Кредитных организаций |
50705 |
1 871,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50706 |
26 120,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50719 |
|
5,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50720 |
|
1 034,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50721 |
3 915,0000 |
|
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
25 000,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
23 006,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
0,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
296,0000 |
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
24,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60206 |
|
20,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
7 412,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
265,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
373,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
160,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
1 885,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
69 421,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
622,0000 |
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
20,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
50,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
861,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
240 164,0000 |
|
| Земля |
60404 |
153,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
54 729,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
44 374,0000 |
|
| Оборудование к установке |
60702 |
1 095,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
3 484,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
8 379,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
11 019,0000 |
|
| Издания |
61010 |
87,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61209 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61210 |
0,0000 |
|
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
13 616,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
8 888,0000 |
|
| Финансовый результат текущего года |
| Доходы |
70601 |
|
330 619,0000 |
| Доходы от переоценки ценных бумаг |
70602 |
|
248,0000 |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте |
70603 |
|
21 018,0000 |
| Расходы |
70606 |
311 684,0000 |
|
| Расходы от переоценки ценных бумаг |
70607 |
440,0000 |
|
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте |
70608 |
21 672,0000 |
|
| Б. Счета доверительного управления |
| Ценные бумаги в управлении |
80201 |
5 867,0000 |
|
| Текущие счета |
80801 |
0,0000 |
|
| Капитал в управлении (учредители) |
85101 |
|
5 867,0000 |
| Расчеты по доверительному управлению |
85201 |
|
0,0000 |
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
4,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
102 549,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
175 832,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
2 518 490,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
8,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
6,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам |
91311 |
|
187 221,0000 |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов |
91312 |
|
2 995 226,0000 |
| Выданные гарантии и поручительства |
91315 |
|
13 975,0000 |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91316 |
|
11 188,0000 |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" |
91317 |
|
81 991,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Полученные гарантии и поручительства |
91414 |
3 314 027,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
9 907,0000 |
|
| Основные средства, полученные по договорам аренды |
91507 |
|
48 789,0000 |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
994,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
206,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
1 698,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
3 338 390,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
6 123 721,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
218 511,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
1 152 126,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
1 144 042,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
226 595,0000 |