| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
33 436,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
68 344,0000 |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: |
| физическим лицам |
10305 |
|
1 720,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
27 918,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
11 025,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
10,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
272,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
59 383,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
729,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
78 367,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
11 215,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
80 947,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
1 070,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
15 153,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
506,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
41 502,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
1 094,0000 |
|
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций |
30208 |
46 500,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
3,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
0,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
9,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
1 557,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
15 986,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
15 986,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
53 372,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
53 372,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
5 291,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
6 015,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
20 000,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
2 653,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
23 000,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
2 751,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| до востребования |
32201 |
478,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
0,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
28,0000 |
|
| Средства государственных и других внебюджетных фондов |
| Фонды социальной поддержки населения |
40406 |
|
62,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
1 321,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
12 388,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
5 409,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
183,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
371 226,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
25 294,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
32 998,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
139 524,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
1,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
376,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
2 964,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
82,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
13 615,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| на срок от 91 до 180 дней |
41304 |
|
80,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
41305 |
|
270,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок свыше 3 лет |
42007 |
|
7 751,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
4 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
23 600,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
128 850,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
70 071,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
2 000,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42206 |
|
10 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
67 353,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
1 527,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
169 553,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
493 644,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
652 320,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
60 892,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
202,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| на срок свыше 3 лет |
43807 |
|
1 200,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок до 30 дней |
44903 |
1 100,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44906 |
58 563,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
44907 |
3 300,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44915 |
|
11,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок до 30 дней |
45203 |
74 429,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
19 865,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
25 742,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
845 882,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
270 113,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
74 060,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
14 607,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок до 30 дней |
45303 |
26 200,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45304 |
10 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45315 |
|
362,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
1 034,0000 |
|
| Кредиты на срок до 30 дней |
45403 |
885,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
268,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
3 182,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
66 003,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
25 646,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
868,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
11,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
106,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
39 367,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
354 920,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
53 129,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
19 593,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
2 165,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
1 944,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
150,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
2 925,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
5 019,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45915 |
196,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
16 425,0000 |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет |
47414 |
|
0,0000 |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
124,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
198,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
198,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
375,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
810,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
655,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
4 600,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
4 796,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
17 051,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов |
50211 |
6 592,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50213 |
|
27,0000 |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50305 |
9 670,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
141,0000 |
|
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| Прочие акции |
50806 |
29 415,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
13,0000 |
|
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
6 625,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
11 000,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
23 000,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
0,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
67,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
67,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
30,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60206 |
|
26,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
1 999,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
13,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
86,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
59,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
1 634,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
16,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
542,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
7 176,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
31,0000 |
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
46 565,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
49,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
50,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
194 726,0000 |
|
| Земля |
60404 |
134,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
41 295,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
31 173,0000 |
|
| Оборудование к установке |
60702 |
5 362,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
1 553,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
6 592,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
5 911,0000 |
|
| Издания |
61010 |
59,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
4,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
1 021,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
7 401,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
1 026,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
22 924,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
18,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
303,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
67,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
12 869,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
205,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
5 490,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
8 360,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
40,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
73,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
6 840,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
14 421,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
0,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
34 288,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
309,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
7 106,0000 |
|
| Б. Счета доверительного управления |
| Ценные бумаги в управлении |
80201 |
5 867,0000 |
|
| Капитал в управлении (учредители) |
85101 |
|
5 867,0000 |
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
4,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
0,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
1 163 724,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
928 265,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
8,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
7,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
50 870,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
135 980,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
2 244 169,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
2 222 130,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
77 495,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
12 732,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
9 492,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
7 008,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
4 316,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
157,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
706,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
141 097,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
6 715 966,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
218 511,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
922 262,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
914 178,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
226 595,0000 |