×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1747

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   48 615,0000
физическим лицам 10405   1 478,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 63,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Резервный фонд 10701   3 584,0000
Фонды специального назначения 10702   250,0000
Фонды накопления 10703   16 085,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 238,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 121,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 458,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 314,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 174,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 798,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 900,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   37,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 74,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   85,0000
Коммерческие организации 40702   38 332,0000
Некоммерческие организации 40703   305,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 058,0000
Физические лица 40817   42 964,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   39,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   13 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 481,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   569,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 831,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 297,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 819,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30 581,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 52 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 960,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 262,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 880,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 422,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 588,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 298,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 490,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 185,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 678,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 4 391,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 260,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   818,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 818,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 835,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   63,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 022,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 451,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 780,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 540,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 770,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 011,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 10 385,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 906,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 131 741,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 262 718,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   160,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 299,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 299,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 160,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   422 365,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000