×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1747

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   19 059,0000
физическим лицам 10405   1 541,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Резервный фонд 10701   3 085,0000
Фонды специального назначения 10702   296,0000
Фонды накопления 10703   6 359,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 531,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 648,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 121,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 132,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 927,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 203,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 437,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   10 002,0000
Некоммерческие организации 40703   61,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   909,0000
Физические лица 40817   1 209,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   31,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   26 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 889,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   540,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 943,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 361,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 131,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 118,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 199,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 457,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 486,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 886,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19,0000  
Резервы на возможные потери 45515   179,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 1 891,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 718,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 34,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   522,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 522,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   450,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   340,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 232,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 043,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 090,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 862,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 578,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 466,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 332,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 759,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 64 607,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 167 542,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 173,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 174,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 154,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   280 413,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000