×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1747

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   69 595,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   93,0000
Резервный фонд 10701   4 303,0000
Нераспределенная прибыль 10801   27 201,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 252,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 985,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 323 153,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 136,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 055,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 388,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   59,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   155,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 529,0000
Коммерческие организации 40702   305 624,0000
Некоммерческие организации 40703   58,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 563,0000
Физические лица 40817   75 408,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   51,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   187,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   270 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 105,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   208,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 345,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 447,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 122 829,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 133,0000  
Резервы на возможные потери 45215   277,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 107,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 15 954,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 918,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 167 575,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 120 361,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 187,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 982,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 344,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 546,0000  
Физическим лицам 45815 16 798,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 326,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 108,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 229,0000  
Физическим лицам 45915 1 180,0000  
Резервы на возможные потери 45918   270,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   711,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Требования по прочим операциям 47423 514,0000  
Резервы на возможные потери 47425   350,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12,0000
Требования по получению процентов 47427 13,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 672,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 263,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   31,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 538,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 582,0000  
Резервы на возможные потери 60324   562,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 515,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 193,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 67,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 810,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   59 414,0000
Расходы 70606 56 071,0000  
Налог на прибыль 70611 827,0000  
Выплаты из прибыли после налогообложения 70612 121,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 074,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 85 668,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   681 596,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   32 524,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 545 558,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 762,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 329,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   11,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 765,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 598,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 732 460,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   645 429,0000