×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1747

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   69 595,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   93,0000
Резервный фонд 10701   4 280,0000
Нераспределенная прибыль 10801   21 037,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 488,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 776,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 212 273,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 837,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 977,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 708,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   70,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 19,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 168,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   92 291,0000
Коммерческие организации 40702   188 338,0000
Некоммерческие организации 40703   172,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 126,0000
Физические лица 40817   73 015,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   124,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   437,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   314 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   887,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   708,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   189,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 69 434,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 156 642,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 350,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 452,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 243,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 16 667,0000  
Резервы на возможные потери 45415   147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 838,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 186 937,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 123 797,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 493,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 968,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 786,0000  
Физическим лицам 45815 14 701,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 125,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 109,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 75,0000  
Физическим лицам 45915 1 028,0000  
Резервы на возможные потери 45918   174,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   594,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   563,0000
Требования по прочим операциям 47423 448,0000  
Резервы на возможные потери 47425   378,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6,0000
Требования по получению процентов 47427 18,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 637,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   640,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   40,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   93,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 266,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   28,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 559,0000  
Резервы на возможные потери 60324   559,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 514,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 360,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 108,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   8,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 940,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   32 823,0000
Расходы 70606 30 180,0000  
Налог на прибыль 70611 553,0000  
Выплаты из прибыли после налогообложения 70612 98,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Выплаты из прибыли после налогообложения 70712 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   6 164,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 710,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 40 486,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   731 108,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   27 290,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 578 496,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 762,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 562,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   12,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 334,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 598,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 776 972,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   631 390,0000