×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1747

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   69 595,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   93,0000
Резервный фонд 10701   4 182,0000
Нераспределенная прибыль 10801   21 037,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 405,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 426,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 107 361,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 448,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 043,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 529,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   146,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 541,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   894,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   212,0000
Коммерческие организации 40702   169 759,0000
Некоммерческие организации 40703   4,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 338,0000
Физические лица 40817   89 192,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   35,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   624,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   325 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   407,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 682,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   720,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   499,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   25 604,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 71 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 178 353,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 567,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 197,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 927,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 16 833,0000  
Резервы на возможные потери 45415   125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 878,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 208 613,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 128 620,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 031,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 407,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 11 429,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 652,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 104,0000  
Физическим лицам 45915 680,0000  
Резервы на возможные потери 45918   76,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   673,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 446,0000  
Резервы на возможные потери 47425   292,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   117,0000
Требования по получению процентов 47427 14,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 837,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 514,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 495,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 138,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   10,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 569,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   10 514,0000
Расходы 70606 8 197,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   140 969,0000
Расходы 70706 128 063,0000  
Налог на прибыль 70711 3 084,0000  
Выплаты из прибыли после налогообложения 70712 426,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 072,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 114 074,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   753 375,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   29 655,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 613 627,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 582,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   12,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 970,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 598,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 801 624,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   737 345,0000