×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1747

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   69 595,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Резервный фонд 10701   3 966,0000
Нераспределенная прибыль 10801   21 033,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 569,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 486,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 384 623,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 412,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 235,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 874,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   280,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 001,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 066,0000
Коммерческие организации 40702   470 964,0000
Некоммерческие организации 40703   841,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 247,0000
Физические лица 40817   97 934,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   114,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   325,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   378 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 390,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   750,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   691,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   29 653,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 729,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 60 026,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 192 793,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 818,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 887,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 17 666,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 97,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 219,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 245 543,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 135 201,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 401,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 193,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 7 210,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 018,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 213,0000  
Резервы на возможные потери 45918   51,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 000,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 231,0000  
Резервы на возможные потери 47425   216,0000
Требования по получению процентов 47427 72,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 191,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 103,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 44,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 249,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   58,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 262,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 403,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 270,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   17,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 664,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 740,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   98 096,0000
Расходы 70606 90 834,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 061,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 61 562,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   667 035,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   585,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   7 129,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 611 733,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 731,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   12,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 759,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 245,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 693 492,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   682 366,0000