×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1747

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   69 595,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Резервный фонд 10701   3 798,0000
Нераспределенная прибыль 10801   21 211,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 700,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 368,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 160 223,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 920,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 482,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 500,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 251,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   103,0000
Коммерческие организации 40702   226 902,0000
Некоммерческие организации 40703   2 210,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   806,0000
Физические лица 40817   103 547,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   219,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   303 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 954,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   899,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 241,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 794,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 335,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 52 734,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 171 264,0000  
Резервы на возможные потери 45215   626,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 671,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 17 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 316,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 208 025,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 116 465,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 035,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 745,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 5 899,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 606,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 140,0000  
Резервы на возможные потери 45918   22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 548,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 175,0000  
Резервы на возможные потери 47425   136,0000
Требования по получению процентов 47427 37,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 594,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 576,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 009,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 240,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   56,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 411,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 368,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   50 443,0000
Расходы 70606 48 389,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 285,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 134,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   568 564,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   17 315,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 556 181,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 749,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   12,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 708,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 245,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 604 640,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   621 559,0000