×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1747

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   60 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Резервный фонд 10701   3 756,0000
Нераспределенная прибыль 10801   16 190,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 026,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 762,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 497,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 995,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 285,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 180,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 328,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   96,0000
Коммерческие организации 40702   109 900,0000
Некоммерческие организации 40703   58,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 125,0000
Физические лица 40817   103 084,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   347,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   24 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   273 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   40 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 844,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   942,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   865,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 246,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 124 314,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 045,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 750,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 131,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 837,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 709,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 192 111,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 109 547,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 658,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 981,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 5 945,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 470,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 116,0000  
Резервы на возможные потери 45918   16,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   807,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   200,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 108,0000  
Резервы на возможные потери 47425   98,0000
Требования по получению процентов 47427 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 93,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 481,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 819,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 098,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 382,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 28,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   7,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 175,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   6 509,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 150,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 530,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   16 745,0000
Расходы 70606 16 014,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 56 631,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   516 252,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 368,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 484,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 530 939,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 058,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 644,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 537 162,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   588 221,0000