×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1747

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   18 443,0000
физическим лицам 10405   2 157,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   117,0000
Резервный фонд 10701   580,0000
Фонды специального назначения 10702   109,0000
Фонды накопления 10703   4 682,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 135,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 327,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 352,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 440,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 373,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   12 735,0000
Некоммерческие организации 40703   268,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 337,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 490,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   23 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   175,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 242,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 617,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 308,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 654,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 419,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 6 371,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 870,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 284,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   303,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 598,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 740,0000  
Резервы на возможные потери 45415   113,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 551,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 264,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 646,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 626,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17,0000  
Резервы на возможные потери 45515   391,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 620,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 094,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 33,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 944,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   340,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   33,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 340,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 360,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   40,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   77,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   191,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 134,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   401,0000
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 969,0000  
Амортизация основных средств 60601   580,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 144,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 53,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 612,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 887,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 438,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 686,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   750,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 688,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 118 087,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   373,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 189,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 304,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 123,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   197 955,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 125,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   126,0000