×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1747

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   60 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Резервный фонд 10701   3 674,0000
Фонды специального назначения 10702   9,0000
Фонды накопления 10703   16 103,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 401,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 229,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 622,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 699,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 439,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 360,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   187,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 153,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   961,0000
Коммерческие организации 40702   75 243,0000
Некоммерческие организации 40703   936,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 520,0000
Физические лица 40817   49 692,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   24 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   43 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 603,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 139,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 510,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 020,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 492,0000  
Резервы на возможные потери 45215   563,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 413,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 362,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 669,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 93 484,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 991,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 669,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 246,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 5 069,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 746,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   757,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15,0000
Требования по получению процентов 47427 7,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   36,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 757,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 241,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 825,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 790,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 466,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 313,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 130,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 644,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 552,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 520,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 484,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 183 456,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 292 373,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   565,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15 224,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 469,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 049,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   547 074,0000