×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Банкхаус Эрбе (акционерное общество)
Регистрационный номер 1717

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   419 446,0000
физическим лицам 10205   3 759,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13,0000
Эмиссионный доход 10602   322,0000
Резервный фонд 10701   16 378,0000
Фонды специального назначения 10702   20,0000
Фонды накопления 10703   1 978,0000
Другие фонды 10704   902,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 885,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 98 971,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 445 974,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 935,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 263,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 705,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 705,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 281 207,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 134,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7,0000
Некоммерческие организации 40503   591,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26,0000
Коммерческие организации 40702   307 777,0000
Некоммерческие организации 40703   5 600,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 670,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Физические лица 40817   161,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   91 429,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   296 207,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 766,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   839,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   141,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   396 981,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   63 481,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   26,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   84 362,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 986,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 167 362,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 506 126,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 154 102,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 104 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 466,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 014,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 108,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 258,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   54,0000
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   735,0000
Требования по получению процентов 47427 1 134,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 993,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   662,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 662,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   108,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   136,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   263,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 351,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 179,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 496,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 25,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   75,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 432,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 949,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   46 312,0000
Другие доходы 70107   4 844,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 365,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 739,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 55 196,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 684,0000  
Другие расходы 70209 3 521,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   34 467,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 310,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 740,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 18 815,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 481 851,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 800 153,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 64 591,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 365 418,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 196 928,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   196 845,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   83,0000