×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Банкхаус Эрбе (акционерное общество)
Регистрационный номер 1717

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   420 414,0000
физическим лицам 10205   2 791,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13,0000
Эмиссионный доход 10602   322,0000
Резервный фонд 10701   3 667,0000
Фонды специального назначения 10702   20,0000
Фонды накопления 10703   1 978,0000
Другие фонды 10704   902,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 980,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 042,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   38 070,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 528 812,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 734,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 027,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4 591,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20,0000
Некоммерческие организации 40503   1 456,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26,0000
Коммерческие организации 40702   248 263,0000
Некоммерческие организации 40703   5 398,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   320,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20 492,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Физические лица 40817   35,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   75 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   29 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   842,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 617,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   85,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   273 418,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   54 659,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   11,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   84 254,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 883,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 64 594,0000  
Резервы на возможные потери 44915   646,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 111 445,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 275 890,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 032,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 167 125,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 945,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 264,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 160,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 093,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 112,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   443,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   239,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   444,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 556,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 175 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 750,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   182 549,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   259,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 259,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   54,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   61,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   137,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 040,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 160,0000
Запасы
Материалы 61008 14,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   85,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 352,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 024,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   35 250,0000
Другие доходы 70107   529,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 808,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 383,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 37 859,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 343,0000  
Другие расходы 70209 946,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   15 920,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 181,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 206,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 378,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 872,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 260 649,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 526 409,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 062 683,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   758,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 64 372,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 630,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 934 505,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 22 468,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   22 468,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000