×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Банкхаус Эрбе (акционерное общество)
Регистрационный номер 1717

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   420 414,0000
физическим лицам 10205   2 791,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   322,0000
Резервный фонд 10701   3 667,0000
Фонды специального назначения 10702   20,0000
Фонды накопления 10703   1 978,0000
Другие фонды 10704   902,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 913,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 415,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   60 448,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 443 436,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 853,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 767,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   48 662,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 98 828,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17,0000
Некоммерческие организации 40503   1 541,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 748,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26,0000
Коммерческие организации 40702   238 794,0000
Некоммерческие организации 40703   6 554,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   65,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 171,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Физические лица 40817   18,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   101,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   75 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   29 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   861,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 109,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   243 616,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   54 952,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   11,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   84 710,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 520,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 93 181,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   932,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 113 179,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 168 181,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 103 441,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 150 769,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 271,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 160,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 26 533,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 240,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   482,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   240,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   132,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 372,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 92 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 83 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 750,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   172 244,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   169,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 169,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   41,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 182,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   86,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   137,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 056,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 096,0000
Запасы
Материалы 61008 30,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 217,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 607,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   40 569,0000
Другие доходы 70107   4 677,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 273,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 263,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 49 156,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 757,0000  
Другие расходы 70209 5 266,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 893,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 024,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 75 272,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 001,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 328 444,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 424 613,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 088 097,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   775,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 64 372,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 776,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 980 803,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000