×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Банкхаус Эрбе (акционерное общество)
Регистрационный номер 1717

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   420 414,0000
физическим лицам 10205   2 791,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   25,0000
Эмиссионный доход 10602   322,0000
Резервный фонд 10701   2 210,0000
Фонды специального назначения 10702   20,0000
Фонды накопления 10703   1 978,0000
Другие фонды 10704   902,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 303,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 509,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   343 592,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 498 762,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   39 749,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 620,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 985,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28,0000
Некоммерческие организации 40503   636,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27,0000
Коммерческие организации 40702   98 716,0000
Некоммерческие организации 40703   12 830,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   221,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   609,0000
Физические лица 40817   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   817,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 123,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   115 512,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   30 241,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   89 216,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 109,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 869,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 272 753,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 503,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 205,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 833,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 082,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 22 457,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 546,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   109,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 184,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   95,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 641,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 175 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 750,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 948,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   146,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 146,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   184,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   53,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   86,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 68,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 633,0000  
Амортизация основных средств 60601   821,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 27,0000  
Материалы 61008 14,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 200,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 979,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   55 938,0000
Другие доходы 70107   1 819,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 115,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 340,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 63 375,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 480,0000  
Другие расходы 70209 3 107,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 473,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 528,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 74 195,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 288 953,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 030 996,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   735,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 370,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 735,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 394 517,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 769,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 774,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000