×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер 1704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   95 023,0000
физическим лицам 10405   204,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15,0000
Резервный фонд 10701   1 865,0000
Фонды специального назначения 10702   1 415,0000
Фонды накопления 10703   27 118,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 264,0000  
Касса обменных пунктов 20206 757,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 445,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 192,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 162,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 942,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 542,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 824,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 871,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   429,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 008,0000
Коммерческие организации 40702   88 868,0000
Некоммерческие организации 40703   1 024,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 143,0000
Физические лица 40817   55 158,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   38,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   2 280,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 885,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   93 266,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 878,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   136 591,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 030,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 445,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 697,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 205 026,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 416,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 063,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 880,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 655,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 115,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 257,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 041,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 462,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 666,0000  
Резервы на возможные потери 45818   666,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 146,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   26,0000
Требования по прочим операциям 47423 350,0000  
Резервы на возможные потери 47425   514,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30,0000
Требования по получению процентов 47427 511,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   82,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 176,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 27 408,0000  
Резервы на возможные потери 47902   274,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 688,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 50 022,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 459,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   45,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   711,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 711,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   117,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 297,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 646,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 516,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 189,0000  
Материалы 61008 682,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 58,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 601,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 221,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 247,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 746,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 378,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   63,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   216,0000
Другие доходы 70107   16 542,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 494,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 554,0000  
Другие расходы 70209 15 377,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 003,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 213,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 459,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 927,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 357 609,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 407 820,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 886,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 917,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 107,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 264,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 540,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 886,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   812 801,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23,0000