×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер 1704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   95 023,0000
физическим лицам 10405   204,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15,0000
Резервный фонд 10701   1 459,0000
Фонды специального назначения 10702   601,0000
Фонды накопления 10703   20 201,0000
Другие фонды 10704   1 207,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 724,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 502,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 118,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 966,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 125 830,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 831,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 614,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 493,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 516,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 79,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   236,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 104,0000
Коммерческие организации 40702   69 226,0000
Некоммерческие организации 40703   679,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 829,0000
Физические лица 40817   24 473,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   42,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   142 948,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 516,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 622,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   142 523,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 405,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 673,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 810,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 171 232,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 142,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 095,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 473,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 074,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 213,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 691,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   407,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 766,0000  
Резервы на возможные потери 45818   766,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 412,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   33,0000
Требования по прочим операциям 47423 268,0000  
Резервы на возможные потери 47425   554,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3,0000
Требования по получению процентов 47427 236,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 415,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 790,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 822,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 200,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 94 798,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 825,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 809,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   39 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 497,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   45,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 250,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 250,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 60206   100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   58,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   146,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 545,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   130,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 282,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 848,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 469,0000  
Оборудование к установке 60702 258,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 51,0000  
Материалы 61008 140,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   28,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 137,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 372,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 289,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 931,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 057,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   82,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   46,0000
Другие доходы 70107   3 319,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 795,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 787,0000  
Другие расходы 70209 1 812,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   11 244,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 319,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 350,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 497,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 212,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 708,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 344 136,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 368 812,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 513,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 861,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 107,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 264,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 540,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 513,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   781 262,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 57,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59,0000