×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер 1704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   95 023,0000
физическим лицам 10405   204,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15,0000
Резервный фонд 10701   1 459,0000
Фонды специального назначения 10702   608,0000
Фонды накопления 10703   20 201,0000
Другие фонды 10704   1 207,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 831,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 529,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 356,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 649,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 937,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 227,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 451,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 154,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 667,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 27,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 23 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   439,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 465,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 148,0000
Коммерческие организации 40702   83 478,0000
Некоммерческие организации 40703   1 167,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 705,0000
Физические лица 40817   30 719,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   850,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50 853,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 860,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 880,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   96 679,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 342,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 956,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 156 973,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 675,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 485,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 410,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 591,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 421,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 832,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 870,0000  
Кредиты до востребования 45508 2,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12,0000  
Резервы на возможные потери 45515   791,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 799,0000  
Резервы на возможные потери 45818   884,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 080,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   31,0000
Требования по прочим операциям 47423 182,0000  
Резервы на возможные потери 47425   709,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   225,0000
Требования по получению процентов 47427 439,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 305,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 595,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 36 845,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 37 030,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 809,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 640,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   35 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 313,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   26 051,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 045,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 932,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 932,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 60206   100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   100,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 089,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 674,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 163,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   23,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 920,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 334,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 756,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 363,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 047,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   290,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   6 885,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 973,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 63,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 140,0000  
Другие расходы 70209 11 005,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 668,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 032,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 364,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 608,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 330 166,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 348 088,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 107,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   160,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 861,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 107,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 264,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 540,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 267,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   765 154,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33,0000