×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер 1704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   95 023,0000
физическим лицам 10405   204,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15,0000
Резервный фонд 10701   1 459,0000
Фонды специального назначения 10702   608,0000
Фонды накопления 10703   20 201,0000
Другие фонды 10704   1 207,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 972,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 529,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 262,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 337,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 421,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 290,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 020,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 694,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 714,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 139,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 64,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   231,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   505,0000
Коммерческие организации 40702   59 840,0000
Некоммерческие организации 40703   477,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 428,0000
Физические лица 40817   41 725,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 009,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 904,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   67 965,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 110,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 775,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 78 783,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 934,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 919,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 550,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 928,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 523,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 433,0000  
Кредиты до востребования 45508 5,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20,0000  
Резервы на возможные потери 45515   154,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 834,0000  
Резервы на возможные потери 45818   834,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 656,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   45,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   86,0000
Требования по прочим операциям 47423 167,0000  
Резервы на возможные потери 47425   505,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   132,0000
Требования по получению процентов 47427 231,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 788,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 990,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 36 184,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 102,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 702,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 545,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 850,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 282,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   26 006,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 188,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 188,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 60206   100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   118,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 57,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 228,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 648,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 341,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 55,0000  
Материалы 61008 203,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 426,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 208,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 368,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 098,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   266,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   62,0000
Другие доходы 70107   3 365,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 346,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 418,0000  
Другие расходы 70209 2 474,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 091,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 667,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 288,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 119,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 055,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 242 786,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 260 998,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 381,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 570,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 107,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 264,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 540,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 381,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   600 851,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   37,0000