×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер 1704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   95 227,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   10,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 668,0000  
Резервный фонд 10701   4 702,0000
Нераспределенная прибыль 10801   79 716,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 587,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 483,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 862,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 413,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 667,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 235,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 771,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   66,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 193,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 130 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   154,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   106 877,0000
Некоммерческие организации 40703   1 523,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 570,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 680,0000
Физические лица 40817   69 907,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   60,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 634,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   600,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 970,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 198,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   69 322,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   105 895,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26 913,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 255,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 328,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 687,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 74 843,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 167,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 197,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 431,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 341,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 427,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 640,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 385,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 067,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 918,0000  
Физическим лицам 45815 42 214,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 487,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 570,0000  
Физическим лицам 45915 3 447,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 527,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 594,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   818,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   162,0000
Требования по прочим операциям 47423 655,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 340,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 239,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 399,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   5,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 385,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 690,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 650,0000  
Прочих резидентов 50706 741,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   372,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 2 343,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 311,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 501,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   59 905,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 33 003,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 227,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   646,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 069,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 855,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 009,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 129,0000  
Материалы 61008 295,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 49,0000  
Внеоборотные запасы 61011 10 979,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 503,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   107 818,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   129,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   16 282,0000
Расходы 70606 108 013,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 12,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 16 309,0000  
Налог на прибыль 70611 890,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 849,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 49 871,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 202 200,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   44 755,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   408 099,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   13,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   30 705,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 806 781,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   6 864,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 604,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 51,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 819,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 178,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 490 436,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 103 357,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 846 704,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   51 846 705,0000