×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер 1704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   95 227,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   12,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 773,0000  
Резервный фонд 10701   4 702,0000
Нераспределенная прибыль 10801   79 716,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 366,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 064,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 366,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 732,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 818,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 227,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 267,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   48,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 314,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 333,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 80 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 150 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   192,0000
Коммерческие организации 40702   113 680,0000
Некоммерческие организации 40703   2 785,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 658,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 784,0000
Физические лица 40817   81 156,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   255,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 998,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   520,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 156,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   69 842,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   101 241,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   27 533,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 351,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 044,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 768,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 553,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 540,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 422,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 780,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 626,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 754,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 401,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 960,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 44 513,0000  
Физическим лицам 45815 43 148,0000  
Резервы на возможные потери 45818   41 522,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 207,0000  
Физическим лицам 45915 3 091,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 544,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 634,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   120,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   110,0000
Требования по прочим операциям 47423 621,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 539,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 706,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 396,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 91,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 385,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 680,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 650,0000  
Прочих резидентов 50706 741,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   341,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 2 209,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 311,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 501,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   59 905,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 33 253,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   79,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 227,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   756,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 872,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 801,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 830,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 172,0000  
Материалы 61008 419,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 119,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 979,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 673,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   86 485,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   242,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   13 160,0000
Расходы 70606 95 099,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 39,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 13 181,0000  
Налог на прибыль 70611 742,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 849,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 65 246,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 202 383,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   44 755,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   408 196,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   13,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   36 070,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 746 223,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   6 864,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 349,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 37,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 819,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 178,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 495 898,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 059 088,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 846 704,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   51 846 705,0000