×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер 1704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   95 227,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   19,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 405,0000  
Резервный фонд 10701   4 702,0000
Нераспределенная прибыль 10801   79 716,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 592,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 153,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 514,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 631,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 760,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 232,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 203,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   48,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 511,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 193,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   95,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   505,0000
Коммерческие организации 40702   86 448,0000
Некоммерческие организации 40703   2 858,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 896,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 055,0000
Физические лица 40817   77 831,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   87,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 175,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   311,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 166,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   73 344,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   94 259,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   25 999,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 269,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 563,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 388,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 601,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 690,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 095,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 025,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 271,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 857,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 515,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 550,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 573,0000  
Физическим лицам 45815 42 956,0000  
Резервы на возможные потери 45818   29 016,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 549,0000  
Физическим лицам 45915 2 873,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 300,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 723,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   328,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   86,0000
Требования по прочим операциям 47423 612,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 473,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   164,0000
Требования по получению процентов 47427 475,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 393,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 385,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 803,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 650,0000  
Прочих резидентов 50706 741,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   298,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 2 541,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 311,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 501,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   59 905,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 33 511,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   69,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 242,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 22,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   559,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 941,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 801,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 651,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 172,0000  
Материалы 61008 436,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 78,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 979,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 672,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   70 931,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   234,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   8 607,0000
Расходы 70606 72 391,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 625,0000  
Налог на прибыль 70611 594,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 849,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 65 293,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 218 137,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   44 755,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   426 352,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   13,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   21 875,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 800 559,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 771,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 142,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 37,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 819,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 178,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 494 766,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 129 018,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 846 704,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   51 846 705,0000