×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер 1704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   95 227,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 776,0000  
Резервный фонд 10701   4 662,0000
Нераспределенная прибыль 10801   78 948,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 199,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 250,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 551,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   32,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 130,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 758,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 348,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 647,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   49,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 516,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 573,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 100 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   193,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9,0000
Некоммерческие организации 40603   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   54,0000
Коммерческие организации 40702   131 971,0000
Некоммерческие организации 40703   2 072,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 528,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   93,0000
Физические лица 40817   110 187,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   63,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   23 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 731,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   337,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   360,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 144,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   90 144,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   25 465,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 480,0000  
Резервы на возможные потери 45115   533,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 980,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 510,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 083,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 90 401,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 460,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 730,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 357,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 195,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 998,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 201,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 113,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 710,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 946,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 28 895,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 934,0000  
Физическим лицам 45815 42 207,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 297,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 519,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 267,0000  
Физическим лицам 45915 2 479,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 102,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 141,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   615,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   67,0000
Требования по прочим операциям 47423 743,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 259,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5,0000
Требования по получению процентов 47427 1 853,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 387,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 385,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 545,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 650,0000  
Прочих резидентов 50706 741,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   365,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 2 222,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   361,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   59 905,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 33 419,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   118,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 097,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 007,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 540,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 106,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 578,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 172,0000  
Материалы 61008 455,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 82,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 979,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   28,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 842,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   17 435,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   10,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 043,0000
Расходы 70606 18 897,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 38,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 077,0000  
Налог на прибыль 70611 142,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   210 904,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   686,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   175 724,0000
Расходы 70706 209 416,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 84,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 175 713,0000  
Налог на прибыль 70711 555,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 849,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 73 698,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 211 251,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   35 935,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   531 307,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   13,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   32 029,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 673 516,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   9 973,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 867,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 36,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 816,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 178,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 609 265,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 004 215,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 846 704,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   51 846 705,0000