×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер 1704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   95 227,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 856,0000  
Резервный фонд 10701   4 662,0000
Нераспределенная прибыль 10801   78 948,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 843,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 810,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 330 860,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 768,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 388,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 373,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 739,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   48,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 574,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 305,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 100 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   128,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   56,0000
Некоммерческие организации 40603   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   359,0000
Коммерческие организации 40702   373 021,0000
Некоммерческие организации 40703   2 922,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 692,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   134,0000
Физические лица 40817   100 425,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   80,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   23 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 642,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 218,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   345,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 304,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   91 499,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   24 142,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 977,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 592,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 938,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 166,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 88 436,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 891,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 790,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 815,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 330,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 085,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 68 798,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 267,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 861,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 748,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 20 399,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 198,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 40 960,0000  
Резервы на возможные потери 45818   29 038,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 519,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 250,0000  
Физическим лицам 45915 2 269,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 047,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 590,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 619,0000  
Резервы на возможные потери 47425   920,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   466,0000
Требования по получению процентов 47427 1 030,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 402,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 385,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 605,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 650,0000  
Прочих резидентов 50706 741,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   380,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 2 270,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   361,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   59 905,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 33 595,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   262,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 076,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   445,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 493,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 106,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 379,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 172,0000  
Материалы 61008 502,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 979,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   30,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 824,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   9 010,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   41,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 940,0000
Расходы 70606 9 729,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 9,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 946,0000  
Налог на прибыль 70611 71,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   210 904,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   686,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   175 724,0000
Расходы 70706 208 688,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 84,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 175 713,0000  
Налог на прибыль 70711 555,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 55 941,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48 870,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 232 404,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 000,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   37 335,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   545 503,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   13,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   17 927,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 655 750,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 455,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 488,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 36,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 816,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 178,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 611 241,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 004 487,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 846 704,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   51 846 705,0000