×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер 1704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   95 023,0000
физическим лицам 10405   204,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15,0000
Резервный фонд 10701   1 169,0000
Фонды специального назначения 10702   1 246,0000
Фонды накопления 10703   15 331,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 351,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 516,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 629,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 335,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 899,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82 691,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 011,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 006,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 969,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   56,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   967,0000
Коммерческие организации 40702   88 806,0000
Некоммерческие организации 40703   223,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 509,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   29,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 314,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 803,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 021,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   39 606,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 170,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 567,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 632,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 80 299,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 414,0000  
до востребования 45209 3 231,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 632,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 320,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 784,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 891,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 323,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 762,0000  
Кредиты до востребования 45508 8,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 046,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 847,0000  
Резервы на возможные потери 45818   847,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 172,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   32,0000
Требования по прочим операциям 47423 163,0000  
Резервы на возможные потери 47425   317,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8,0000
Требования по получению процентов 47427 103,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   47,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 180,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 193,0000  
Резервы на возможные потери 47804   96,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 14 042,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 485,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 840,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 557,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 723,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 234,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 971,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   293,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 293,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 60206   100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   44,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 597,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 909,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 659,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 53,0000  
Материалы 61008 239,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   26,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 343,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 515,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 377,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 206,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   869,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   91,0000
Другие доходы 70107   2 413,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 599,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 33,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 434,0000  
Другие расходы 70209 1 209,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 429,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 485,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 43 247,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 141,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 37 710,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 196 982,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 189 265,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 239,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 193,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 570,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 107,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 264,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 540,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 239,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   474 213,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 81,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   83,0000