×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер 1704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   95 227,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   43,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 064,0000  
Резервный фонд 10701   4 662,0000
Нераспределенная прибыль 10801   78 948,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 259,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 261,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 626,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 244,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 247,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 275,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 043,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   38,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 395,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 54,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 15 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   47,0000
Некоммерческие организации 40603   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 434,0000
Коммерческие организации 40702   95 313,0000
Некоммерческие организации 40703   1 736,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 662,0000
Физические лица 40817   73 660,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   100,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   57,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 212,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   23 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 638,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   650,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   65,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   27 699,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   164 536,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 121,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 587,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 23 942,0000  
Резервы на возможные потери 45115   916,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 575,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 35 910,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 408,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 150 592,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 459,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 468,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 782,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 107 174,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 479,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 630,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 120,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 000,0000  
Физическим лицам 45815 17 416,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 360,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 261,0000  
Физическим лицам 45915 1 804,0000  
Резервы на возможные потери 45918   542,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 784,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   567,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 830,0000  
Резервы на возможные потери 47425   989,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   80,0000
Требования по получению процентов 47427 187,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 449,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   40,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 545,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 504,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 999,0000  
Прочих резидентов 50706 1 960,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   531,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 1 552,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 376,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   101,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   101,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 325,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 247,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   276,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 842,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   677,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 039,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 942,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 172,0000  
Материалы 61008 896,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 071,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   115 771,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   579,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   123 265,0000
Расходы 70606 110 857,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 83,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 123 319,0000  
Налог на прибыль 70611 766,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 33 213,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 212 634,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 97 593,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 245,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   702 869,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   47 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   16 713,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 687 638,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 482,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 033,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 36,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 816,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 820 309,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 032 969,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 388 657,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   62 388 660,0000