×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер 1704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   95 227,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 6 278,0000  
Резервный фонд 10701   4 147,0000
Нераспределенная прибыль 10801   69 168,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 086,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 240,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 112 173,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 240 177,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 318,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 170,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 905,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   139,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 254,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   155,0000
Некоммерческие организации 40603   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 077,0000
Коммерческие организации 40702   166 524,0000
Некоммерческие организации 40703   1 583,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 936,0000
Физические лица 40817   78 420,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   87,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   56 002,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 742,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 085,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 414,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 466,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   163 777,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 837,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 19 678,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 965,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 010,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 708,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 040,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 256 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 210,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 180,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 944,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 801,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 152 990,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 137,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 559,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 191,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 000,0000  
Физическим лицам 45815 655,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 142,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 521,0000  
Физическим лицам 45915 279,0000  
Резервы на возможные потери 45918   132,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 200,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 613,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   104,0000
Требования по прочим операциям 47423 746,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 201,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 182,0000
Требования по получению процентов 47427 169,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 2 105,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   41,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 161,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 764,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   73,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 142,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 999,0000  
Прочих резидентов 50706 2 177,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 316,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 183,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 17 374,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 169,0000  
Резервы на возможные потери 51510   215,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   165 840,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 081,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   304,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 302,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   269,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 80,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Резервы на возможные потери 60324   43,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 546,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 865,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 172,0000  
Материалы 61008 892,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   34,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 646,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   15 001,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   273,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   45 424,0000
Расходы 70606 12 070,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 50,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 45 427,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   277 373,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   5 269,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   18 790,0000
Расходы 70706 266 139,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 158,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 18 664,0000  
Налог на прибыль 70711 5 534,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 84 956,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 78 778,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 315,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   48 361,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   682 120,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   77 842,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 516 698,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 632,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 77,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 130,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 383,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 818 955,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   694 344,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 987 840,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   62 987 846,0000