×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер 1704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   95 227,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 698,0000  
Резервный фонд 10701   4 147,0000
Нераспределенная прибыль 10801   69 168,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 853,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 447,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 474,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   67,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 151 038,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 185,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 201,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   199,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 353,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 35 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   592,0000
Некоммерческие организации 40603   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 762,0000
Коммерческие организации 40702   270 923,0000
Некоммерческие организации 40703   676,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 586,0000
Физические лица 40817   129 833,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   77,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   18 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   47 652,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 204,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 582,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 172,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 941,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   152 886,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 376,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 19 678,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 965,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 010,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 040,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 272 521,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 508,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 505,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 158 342,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 429,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 801,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 222,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 000,0000  
Физическим лицам 45815 551,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 112,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 460,0000  
Физическим лицам 45915 134,0000  
Резервы на возможные потери 45918   120,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 794,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   76,0000
Требования по прочим операциям 47423 756,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 974,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   571,0000
Требования по получению процентов 47427 230,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 2 088,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   106,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 764,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   53,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 124,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 999,0000  
Прочих резидентов 50706 2 177,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   720,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 167,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 17 118,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 114,0000  
Резервы на возможные потери 51510   212,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 805,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   250,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   577,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   159,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 315,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   334,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 197,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   23,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 546,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 648,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 172,0000  
Материалы 61008 921,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   35,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 660,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 534,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   277 373,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   5 269,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   18 790,0000
Расходы 70606 265 385,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 158,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 18 664,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 84 956,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 88 280,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 384,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   47 161,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   691 657,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   66 014,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 514 512,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 631,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 76,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 130,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 383,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 815 463,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   700 728,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 987 840,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   62 987 846,0000