×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер 1704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   95 227,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15,0000
Резервный фонд 10701   2 876,0000
Фонды специального назначения 10702   2 614,0000
Фонды накопления 10703   42 716,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 126,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 233,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 125 838,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 006,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 109,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 949,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 225,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 565,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   22 402,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 108,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 351,0000
Некоммерческие организации 40603   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 038,0000
Коммерческие организации 40702   314 162,0000
Некоммерческие организации 40703   786,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 721,0000
Физические лица 40817   80 329,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   63,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   26 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   56 397,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 885,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 825,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   97 408,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 738,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 397,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 271,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 233 709,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 439,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 578,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 916,0000  
Резервы на возможные потери 45315   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 148,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 143 329,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 928,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 351,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 656,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 54,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 147,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   349,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 247,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 684,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   120,0000
Требования по получению процентов 47427 84,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   73,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 267,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 30 501,0000  
Резервы на возможные потери 47902   305,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 875,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 008,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   347,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 819,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 259,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   48 963,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 976,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 236,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   125,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 61,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 659,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 657,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 512,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 142,0000  
Материалы 61008 835,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   21,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 655,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 313,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 246,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 877,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 200,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   52,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   282,0000
Другие доходы 70107   23 904,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 43,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 196,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 574,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 570,0000  
Другие расходы 70209 22 497,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 607,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 671,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 60 963,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 247,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 28 275,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 497 644,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 471 526,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   57 246,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 967,0000  
Арендованное другое имущество 91504 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 143,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 312,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57 246,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 089 293,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17,0000