×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер 1704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   95 023,0000
физическим лицам 10405   204,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15,0000
Резервный фонд 10701   827,0000
Фонды специального назначения 10702   598,0000
Фонды накопления 10703   9 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 895,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 956,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 949,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 531,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 467,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 028,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 338,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 071,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 250,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 191,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7,0000
Некоммерческие организации 40603   34,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 671,0000
Коммерческие организации 40702   52 736,0000
Некоммерческие организации 40703   256,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   821,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   91,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 078,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 940,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 659,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 689,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 424,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45115   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 855,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 806,0000  
до востребования 45209 40 110,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 065,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 215,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 301,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 018,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 538,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 000,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 133,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6,0000  
Резервы на возможные потери 45515   560,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 635,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 635,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 93,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 7 826,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   925,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 186,0000  
Резервы на возможные потери 47425   631,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27,0000
Требования по получению процентов 47427 43,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   136,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 952,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 30 300,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 576,0000  
Резервы на возможные потери 51410   309,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 315,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 100,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   304,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   877,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 162,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 650,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 650,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   28,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   825,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 753,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 350,0000  
Амортизация основных средств 60601   917,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 53,0000  
Материалы 61008 20,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 953,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 377,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 833,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 960,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 644,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2,0000
Другие доходы 70107   1 527,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 354,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 121,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 053,0000  
Другие расходы 70209 1 157,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 040,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 375,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 699 544,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 45,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 91 770,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 196 640,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 422,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 531,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 971,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 540,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 422,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   993 205,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   28,0000