×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РН Банк»
Регистрационный номер 170

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   309 799,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   24,0000
Резервный фонд 10701   664,0000
Фонды специального назначения 10702   310,0000
Фонды накопления 10703   1 822,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 209,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 578,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 291,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 393,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 302,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 535,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   30 009,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   158 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   39 750,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   133 739,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   15 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   45 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 122,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   663,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 170,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 832,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   68 281,0000
Некоммерческие организации 40703   490,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 911,0000
Физические лица 40817   2 162,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   559,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   263,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 157,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 840,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 891,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   128,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   339,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 394,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 440,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 780,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 425,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 160 557,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 107 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 866,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 910,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 161,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 103 077,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 262,0000  
Резервы на возможные потери 45415   556,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 856,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 228,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 378,0000  
Резервы на возможные потери 45515   469,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 37,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 983,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 175,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 12,0000  
Резервы на возможные потери 45818   117,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   522,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 809,0000  
Резервы на возможные потери 47425   50,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 173,0000
Требования по получению процентов 47427 4 023,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 366,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 525,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 32 883,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 67 422,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 146,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 440,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 724,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   103,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 011,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   330,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 55,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 500,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 349,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 106 243,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 889,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 131,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 431,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 200,0000  
Запасы
Запасные части 61002 50,0000  
Материалы 61008 175,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 70,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 156,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 343,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   770,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 376,0000
Другие доходы 70107   3 082,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 212,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 191,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 194,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 62,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 991,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 438,0000  
Другие расходы 70209 9 126,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   438,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   460,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 197,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 770,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   49 610,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 330,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 379 866,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 523 354,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   70 641,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 857,0000  
Арендованное другое имущество 91504 12,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 746,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 120 251,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   970 979,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 98 934,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   98 944,0000