×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РН Банк»
Регистрационный номер 170

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   9 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   24,0000
Резервный фонд 10701   664,0000
Фонды специального назначения 10702   456,0000
Фонды накопления 10703   1 822,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 242,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 955,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 371,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 161,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 872,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 299 999,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   67,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   8 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   15 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   28 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 664,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 794,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   54 018,0000
Некоммерческие организации 40703   672,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 292,0000
Физические лица 40817   283,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   366,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   563,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 081,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 346,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 112,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   750,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 700,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 965,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 863,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 449,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 932,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 253,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40 927,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 337,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 930,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 685,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 689,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 90,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 394,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 344,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   344,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   506,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   665,0000
Требования по получению процентов 47427 1 176,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 176,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 507,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 10 049,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 011,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 088,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 340,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 508,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 892,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   300 005,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   48,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 709,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 134,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 33,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 290,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 122,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 063,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   35,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   189,0000
Другие доходы 70107   570,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 117,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 100,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 139,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 174,0000  
Другие расходы 70209 917,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   385,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   460,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 42,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 137,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 890,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 807,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 85 266,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 222 263,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 211,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 935,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 217,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   379 325,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 848,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 848,0000