×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РН Банк»
Регистрационный номер 170

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   9 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   24,0000
Резервный фонд 10701   600,0000
Фонды специального назначения 10702   39,0000
Фонды накопления 10703   1 822,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 105,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 494,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 950,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 011,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 400,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   44,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 89,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 331,0000
Некоммерческие организации 40603   7 131,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7,0000
Коммерческие организации 40702   19 464,0000
Некоммерческие организации 40703   654,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 591,0000
Физические лица 40817   69,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   102,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 661,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 669,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 529,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 303,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 025,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 740,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 593,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 435,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 760,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 290,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 383,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 833,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 968,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 817,0000  
Резервы на возможные потери 45515   105,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 450,0000  
Резервы на возможные потери 45818   225,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   478,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   34,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   89,0000
Требования по получению процентов 47427 581,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   537,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 478,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   154,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   959,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 088,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 337,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 536,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 100,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 202,0000  
Резервы на возможные потери 60324   141,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 628,0000  
Амортизация основных средств 60601   913,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 73,0000  
Запасы
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы 61008 137,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 334,0000  
Издания 61010 3,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 427,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   906,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1,0000
Другие доходы 70107   1 029,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 239,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 820,0000  
Другие расходы 70209 823,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 270,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 257,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 444,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 698,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 800,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 780,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 105 550,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 737,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 482,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 737,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   190 787,0000