×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РН Банк»
Регистрационный номер 170

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   0,0000
нерезидентам 10206   9 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   24,0000
Резервный фонд 10701   600,0000
Фонды специального назначения 10702   336,0000
Фонды накопления 10703   1 822,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 057,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 842,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 266,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 891,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   783,0000
Некоммерческие организации 40603   6 415,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   9 470,0000
Некоммерческие организации 40703   834,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 164,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   332,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   881,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 390,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 714,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 564,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 850,0000  
Резервы на возможные потери 45215   76,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 116,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 671,0000  
Резервы на возможные потери 45415   179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 593,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 991,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 400,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 383,0000  
Резервы на возможные потери 45818   480,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   700,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   28,0000
Требования по получению процентов 47427 381,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   381,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 700,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   959,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 088,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 337,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 106,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 116,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 47,0000  
Резервы на возможные потери 60324   84,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 397,0000  
Амортизация основных средств 60601   774,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 13,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 446,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 825,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2,0000
Другие доходы 70107   529,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 265,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 28,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 766,0000  
Другие расходы 70209 788,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 130,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 499,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 340,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 51 044,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 800,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 877,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 53 331,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 221,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 482,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 252,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 221,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   129 149,0000