×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РН Банк»
Регистрационный номер 170

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   616,0000
физическим лицам 10205   9 184,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   24,0000
Резервный фонд 10701   423,0000
Фонды специального назначения 10702   64,0000
Фонды накопления 10703   837,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 109,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 174,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 007,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 627,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 993,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   4 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   839,0000
Некоммерческие организации 40603   2 210,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11,0000
Коммерческие организации 40702   9 721,0000
Некоммерческие организации 40703   563,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 360,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   678,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   238,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 547,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 639,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 351,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 990,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 858,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 247,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 050,0000  
Резервы на возможные потери 45215   115,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 294,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 170,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 707,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 380,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 660,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 202,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 150,0000  
Резервы на возможные потери 45818   150,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   543,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7,0000
Требования по получению процентов 47427 512,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   512,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 545,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   340,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 341,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 960,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 173,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 152,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 323,0000  
Амортизация основных средств 60601   619,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 106,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 627,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4,0000
Другие доходы 70107   1 362,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 22,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 225,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 287,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 862,0000  
Другие расходы 70209 1 669,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 077,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 50,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 421,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 341,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 41 741,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 105,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 64 048,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 548,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 482,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 19,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 159,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 548,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   126 073,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000