×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   639 874,0000
физическим лицам 10205   59 126,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   73 218,0000
Фонды специального назначения 10702   3 569,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 221,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 432,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 765,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   51,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 401 371,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 544,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 581 515,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 72 433,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 124,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 552,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 212,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   459,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 829,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 863,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   39 123,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 417,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   625 941,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 593 080,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   70 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 57 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 962 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 268,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 002,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 492,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 544,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 100 326,0000
Коммерческие организации 40702   1 645 245,0000
Некоммерческие организации 40703   92 518,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 243,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 550,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   100 959,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 983,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   177 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   306 676,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   23 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 578,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 533,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 664,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   221 351,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   63 078,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   503,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 172,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   94,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 450,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 520,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 804,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 836 098,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 610 236,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 168 309,0000  
Резервы на возможные потери 45215   456 729,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 958,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 461,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 152 849,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 99 128,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 64 855,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 649,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 380,0000  
Резервы на возможные потери 45515   100 107,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 071,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 150 530,0000  
Резервы на возможные потери 45615   35 269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 27,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 567,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 41,0000  
Резервы на возможные потери 45715   123,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 389,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 1 283,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 758,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 47004 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 47008   250,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 27,0000  
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 264,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 250 595,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 215,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 359,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 393,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   82,0000
Требования по прочим операциям 47423 953,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 999,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 038,0000
Требования по получению процентов 47427 2 309,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   311,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 761,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 23 778,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 883 415,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 273,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 623 548,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 425 003,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 72 989,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 547,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 279 018,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 193 212,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 932,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 49,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 247,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 46 494,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 136 959,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 138 757,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 407 579,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 261,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   34 222,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   193 308,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   247 453,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 679,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   123,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 693,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 044,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 009,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   332,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 569,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 146,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 540,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 244,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   46,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 223,0000  
Резервы на возможные потери 60324   193,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 296,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 984,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 224,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 923,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   55 446,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 056,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 14 583,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 31,0000  
Текущие счета 80801 921,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   14 533,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 002,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 29 708,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 370 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 811,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 179 988,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 456 697,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 918 058,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 285 226,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 815,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 961 873,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   26 348,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 511,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 19 210,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 511,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 53 163,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 225 647,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 239 530,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   239 354,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   176,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 89,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 970 260 896,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   409 688 757,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   156 729 660,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   325 299 987,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   6 143 418,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   72 399 163,0000