×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   639 874,0000
физическим лицам 10205   59 126,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   73 218,0000
Фонды специального назначения 10702   3 767,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 798,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 636,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 944,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   53,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 462 954,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 320,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 510 707,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 893,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 498,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 183,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 190,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   560,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 560,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   418,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 778,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 321,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   27 806,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 123,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   383 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   355 187,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 328 435,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   240 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 38 800,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 817 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 267,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 705,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 824,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 179,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   70 541,0000
Коммерческие организации 40702   1 604 199,0000
Некоммерческие организации 40703   141 520,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 936,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   38 202,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   78 412,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 420,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 612,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   152 876,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 680,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 684,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 666,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   219 540,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   50 755,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   61,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   476,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   21,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   271,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 149,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   94,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 450,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 802 666,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 544 314,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 155 410,0000  
Резервы на возможные потери 45215   422 347,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 958,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 461,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 318,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 419,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 447,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 237 448,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 131 515,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 37 669,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 664,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 174,0000  
Резервы на возможные потери 45515   123 530,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 150 294,0000  
Резервы на возможные потери 45615   35 845,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 27,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 581,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 35,0000  
Резервы на возможные потери 45715   128,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 803,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 1 331,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 378,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 47004 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 47008   250,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 27,0000  
на срок до 30 дней 47102 224 000,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 240,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 27 758,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   266 702,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 266 690,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 252,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 170,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   319,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   29,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 217,0000  
Резервы на возможные потери 47425   30 994,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 069,0000
Требования по получению процентов 47427 1 984,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   281,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 497,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 23 621,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 930 430,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 453,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 582 921,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 477 015,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 46 003,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 476,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 76 913,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 193 212,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 932,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 49,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 243,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 42 366,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 150 702,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 251 350,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 300 921,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 712,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   67 095,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   264 447,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   233 399,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 679,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   123,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 251,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30 242,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   844,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   291,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 486,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 144,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 414,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 239,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   46,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 203,0000  
Резервы на возможные потери 60324   212,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 310,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 502,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 158,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   115 462,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 896,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 113 986,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   74 639,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   68 943,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   896,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 579,0000
Другие доходы 70107   431 732,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20 809,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 273,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 242,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 38 514,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 303,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 329,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 507 918,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 469,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 482,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 15 120,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 76,0000  
Текущие счета 80801 320,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 140,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 64,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   14 533,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   827,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   360,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 370 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 792,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 178 097,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 612,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   82 116,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 492 783,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 634 771,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 158 049,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   249 546,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 898 864,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 128,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 631,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 19 210,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 934,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 336 790,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 758 796,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 259 165,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 595 675,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 483 292,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 22 494,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 257 748,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   567 484,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   505 786,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 417,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   28 191,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 97,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 880 583 166,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   468 566 898,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   80 028 636,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   325 290 875,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   6 143 418,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   553 436,0000