×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   639 874,0000
физическим лицам 10205   59 126,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   73 218,0000
Фонды специального назначения 10702   5 765,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 603,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 819,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 910,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 238 830,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 808,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 656 751,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 764,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 694,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 415,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 146,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   560,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 560,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   312,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 816,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 537,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   45 789,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 665,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   324 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 716 677,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 398 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 29 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 800 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 269,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 735,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 290,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   949,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 894,0000
Коммерческие организации 40702   1 348 682,0000
Некоммерческие организации 40703   167 447,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 545,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   153 717,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   75 761,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 518,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   148 876,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 760,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 175,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   38 046,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   216 240,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   48 624,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   66,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   448,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   27,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 315,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   94,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 119,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 434,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 824 623,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 489 239,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 133 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   399 783,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 958,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 455,0000  
Резервы на возможные потери 45315   965,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 783,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 903,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 228 661,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 108 034,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 38 124,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 678,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 825,0000  
Резервы на возможные потери 45515   121 590,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 29 559,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 361,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 27,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 596,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 59,0000  
Резервы на возможные потери 45715   135,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 175,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 801,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 297,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 47003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47004 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 47008   250,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 056,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   351 013,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 357 926,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 376,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   802,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   29,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 945,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 011,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 037,0000
Требования по получению процентов 47427 1 994,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   259,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 124,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 22 988,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 883 532,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 858,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 670 950,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 654 830,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 46 233,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 718,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 182 456,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 264 512,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 645,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 49,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 240,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 42 366,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 103 034,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 301 225,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 327 484,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 906,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 849,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   251 088,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   231 885,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   123,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 214,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36 550,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 136,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 353,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   302,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 496,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 114,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 195,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 291,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   46,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 196,0000  
Резервы на возможные потери 60324   193,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 643,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 885,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 161,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   52 508,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 113,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 51 892,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   36 601,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   25 170,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   496,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 539,0000
Другие доходы 70107   297 544,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 514,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 629,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 358,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 612,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 90,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 725,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 306 552,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 469,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 860,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 14 195,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 60,0000  
Текущие счета 80801 1 108,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 78,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 64,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   14 533,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   612,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   360,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 370 443,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 797,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 161 717,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   70 634,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 356 007,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 775 686,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 576 534,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   162 654,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 880 801,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 829,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 593,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 19 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 881,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 241 117,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 144 629,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 861 133,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   860 460,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   673,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 912 785 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   404 345 200,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   125 688 487,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   324 918 495,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   6 143 418,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51 689 571,0000