×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   639 874,0000
физическим лицам 10205   59 126,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   31 718,0000
Фонды специального назначения 10702   4,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 584,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 388,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 029,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 265 927,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 806,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 497 320,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 124,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 933,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 357,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 172,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   622,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 622,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   307,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 822,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 526,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 339,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 527,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   943 728,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 386 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 114 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 870 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 273,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 991,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 401,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 248,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   35 446,0000
Коммерческие организации 40702   1 048 704,0000
Некоммерческие организации 40703   216 071,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 516,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   87 044,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   51 860,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 241,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   149 876,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 370,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 474,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   57 938,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   213 576,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   41 817,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   395,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   38,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 954,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   93,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 906,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   95,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 700,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 345,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 844 430,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 864 096,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 57 449,0000  
Резервы на возможные потери 45215   354 674,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 955,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 041,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 091,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 960,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33 547,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 156 963,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 806,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 548,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 722,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 527,0000  
Резервы на возможные потери 45515   76 224,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 12 546,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 17 455,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 546,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 50,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 266,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 2 159,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 746,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 127,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   432 979,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 460 073,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 696,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 386,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   117,0000
Требования по прочим операциям 47423 546,0000  
Резервы на возможные потери 47425   34 918,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 295,0000
Требования по получению процентов 47427 2 146,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   157,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 589,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 22 416,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 764 372,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 32 817,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 140 178,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 180 824,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 87 141,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 19 378,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 371,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 346 255,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 313 612,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 645,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 59,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 164,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 650,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 584 425,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 287 328,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 598,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   73 449,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   200 813,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   209 641,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   21 265,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   123,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 500,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 39 683,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   924,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   242,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 473,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 80,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 072,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 631,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 193,0000  
Резервы на возможные потери 60324   193,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 022,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 209,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 38,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   37 700,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 018,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 38 615,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   28 806,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   22 923,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   498,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   368,0000
Другие доходы 70107   250 119,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 330,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 650,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 295,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 467,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 666,0000  
Другие расходы 70209 227 094,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   115,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   65 051,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 931,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 393,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 25 524,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 126,0000  
Текущие счета 80801 5 486,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 171,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   28 733,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   345,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 230,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 370 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 809,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 518 583,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   114 623,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 610 994,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 991 234,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 591 972,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   277 242,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 762 251,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 960,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 593,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 527,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 379,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 398 825,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 861 394,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 87 958,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 31 880,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 88 910,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 919,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   87 731,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   30 192,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   98 829,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   227,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 688,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 76,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 010 448 976,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   406 411 123,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   196 294 051,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   320 289 639,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   54 848,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   87 399 391,0000