×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   639 874,0000
физическим лицам 10205   59 126,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   31 718,0000
Фонды специального назначения 10702   45,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 86 102,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 864,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 057,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 89 242,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 986,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 621 343,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 100 953,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 067,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 714,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 180,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 338,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 338,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   337,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 774,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 856,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 867,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 936,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   780 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   266 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 518 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 140 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 645 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 281,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 291,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 288,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   162,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 193,0000
Коммерческие организации 40702   934 006,0000
Некоммерческие организации 40703   154 148,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 893,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   96 801,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   51 338,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 708,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   49 776,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 901,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   58 773,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 517,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   68 472,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   186 769,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   48 015,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   83,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   364,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   38,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 925,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   94,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 781,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 73 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 132 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 821 101,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 435 012,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 50 278,0000  
Резервы на возможные потери 45215   289 739,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 955,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 041,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 87,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 43 079,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 130 745,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 660,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 715,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 750,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 799,0000  
Резервы на возможные потери 45515   64 306,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 12 936,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 17 998,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 936,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 62,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 129,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 3 822,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 610,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 27,0000  
на срок до 30 дней 47102 250 000,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 490,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   226 166,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 226 182,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 416,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   450,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   264,0000
Требования по прочим операциям 47423 577,0000  
Резервы на возможные потери 47425   52 097,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 990,0000
Требования по получению процентов 47427 1 384,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   92,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 117,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 21 330,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 820 137,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 102,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 229 011,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 262 360,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 714,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 84 528,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 273 895,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 645,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 59,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 207,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 424,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 108 895,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 709 352,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 337 222,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 76 985,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 917,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 349,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 394,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   74 044,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   215 866,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   188 276,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   21 265,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 312,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 055,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28 998,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   316,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   168,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 684,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 73,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 721,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 666,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 195,0000  
Резервы на возможные потери 60324   196,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 438,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 190,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 52,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 41,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   41 976,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 589,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 33 667,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   46 753,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   58 812,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   583,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   53,0000
Другие доходы 70107   499 628,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 501,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 029,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 198,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 53 848,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 30,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 325,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 57,0000  
Другие расходы 70209 483 109,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   65 445,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 542,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 029,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 26 508,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 131,0000  
Текущие счета 80801 65,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 941,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   24 201,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   699,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 745,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 370 021,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 073,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 514 498,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   136 188,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 446 131,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 053 611,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 648 899,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   316 936,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 202 452,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 104,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 805,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 527,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 832,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 460 228,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 252 903,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 111 657,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 19 062,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 87 238,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   111 665,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   19 063,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   84 969,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 269,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 86,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 805 674 409,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   208 781 581,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   99 034 456,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   361 087 274,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   54 848,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   136 716 336,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000