×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   645 939,0000
физическим лицам 10205   53 061,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   31 718,0000
Фонды специального назначения 10702   1 735,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 225,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 364,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 447,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 263 729,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 430,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 509 857,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 328,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 282,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 486,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 116,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 470,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 470,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   50,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 41 346,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 703,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 661,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 028 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   546 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 061 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 14 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 730 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 287,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   877,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 322,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 065,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 114,0000
Коммерческие организации 40702   746 735,0000
Некоммерческие организации 40703   78 643,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 368,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 018,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   4 464,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   62,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 276,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   120 622,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 610,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   78 719,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   113 921,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   91 659,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   125,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   164,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   32,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 816,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   58,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   233,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 016,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 58 280,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 873,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 674 295,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 635 160,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 43 826,0000  
Резервы на возможные потери 45215   312 274,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 955,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 041,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 181,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 94 930,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 961,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 815,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 810,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 163,0000  
Резервы на возможные потери 45515   36 101,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 18 388,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 168,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 2 188,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 377,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 169 000,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1 690,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 543,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 92 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 047,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   272,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   111,0000
Требования по прочим операциям 47423 575,0000  
Резервы на возможные потери 47425   32 652,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 270,0000
Требования по получению процентов 47427 1 095,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   218,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 995,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 21 115,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 561 340,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 369,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 119 500,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 235 715,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 970,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 217 877,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   393,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 59,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 122,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 286 875,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 113 867,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 552 718,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 270 560,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 166,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   83 649,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   214 307,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   162 843,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   21 265,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 311,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 231,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   544,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   139,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   186,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 418,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 34,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 698,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 231,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 216,0000  
Резервы на возможные потери 60324   317,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 885,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 721,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 34,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   33 424,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 779,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 31 115,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   41 985,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   102 236,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 784,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   159,0000
Другие доходы 70107   392 412,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 351,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 428,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 648,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 103 966,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 45,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 213,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000  
Другие расходы 70209 332 358,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 996,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 998,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 25 373,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 75,0000  
Текущие счета 80801 295,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 623,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   23 499,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   836,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 031,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 370 229,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 863,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 511 193,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   127 545,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 420 578,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 768 541,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 642 571,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   171 542,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 350 178,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 920,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 805,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 099,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 971,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 303 007,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 087 083,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 838 158,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 141 398,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   836 477,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   116 728,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 681,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   24 670,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 81,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 880 981 586,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   128 016 997,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   112 280 308,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   401 343 952,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   54 848,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   239 285 562,0000