×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   645 939,0000
физическим лицам 10205   53 061,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   31 718,0000
Фонды специального назначения 10702   1 869,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 919,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 526,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 131,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 117 555,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 551,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 507 367,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 792,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 976,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 297,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 103,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   5 329,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 329,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   365,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 26 792,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 389,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 223 527,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   191 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   748 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 632 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 284,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   780,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 840,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 541,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 432,0000
Коммерческие организации 40702   776 730,0000
Некоммерческие организации 40703   20 594,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 115,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 621,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   5 343,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 276,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   118 224,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 925,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   80 614,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   108 981,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   87 982,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   164,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   134,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 320,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   153,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   151,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 016,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 21 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 166,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 581 168,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 626 394,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 37 972,0000  
Резервы на возможные потери 45215   272 814,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 955,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 040,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 160,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 79,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 070,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 923,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 235,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 824,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 247,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 736,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 18 192,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 411,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 2 173,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 905,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 574,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   59 495,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 69 972,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 981,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   971,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   203,0000
Требования по прочим операциям 47423 569,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39 989,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 610,0000
Требования по получению процентов 47427 986,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   207,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 751,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 15 969,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 498 396,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 408,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 184 637,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 271 132,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 89 550,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 129,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 161 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 217 877,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   393,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 59,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 125,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 311 652,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 73 121,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 329 380,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 192 960,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 74 515,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 648,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 908,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   29 325,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   155 484,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   156 152,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   21 265,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 311,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 413,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   115,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   147,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   212,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 474,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 119,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 841,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 422,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 201,0000  
Резервы на возможные потери 60324   193,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 899,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 311,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 475,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 79,0000  
Материалы 61008 36,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 718,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 900,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 201,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 612,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16 046,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   817,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   126,0000
Другие доходы 70107   252 204,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 668,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 261,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 223,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 553,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 187,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000  
Другие расходы 70209 162 075,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 996,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 213,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 25 030,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 177,0000  
Текущие счета 80801 254,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 487,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   23 499,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   418,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 031,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 370 222,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 930,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 499 024,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 509,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   134 492,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 427 871,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 516 612,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 635 808,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   221 944,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 924 451,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 328,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 805,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 099,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 983,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 362 764,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 404 379,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 97 484,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 100 940,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11 070,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   97 300,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   112 010,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   184,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 94,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 921 464 103,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   128 067 103,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   152 749 793,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   401 389 007,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   54 848,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   239 203 446,0000