×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   645 939,0000
физическим лицам 10205   53 061,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   7 718,0000
Фонды специального назначения 10702   1 177,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 477,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 553,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 444,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 293 234,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 867,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 576 541,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 989,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 562,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 218,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 193,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   5 611,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 611,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   29 486,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 140,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   879 100,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   65 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   797 321,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 34 700,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 797 321,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 97,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   371,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 504,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 849,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 139,0000
Коммерческие организации 40702   721 703,0000
Некоммерческие организации 40703   32 890,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 512,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   43 844,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   15 356,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 324,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   28 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   62 621,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 291,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   52 084,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   77 145,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   89 209,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   294,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 296,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 294,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 22 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 222,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 90 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 505 873,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 249 112,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 600,0000  
до востребования 45209 64 230,0000  
Резервы на возможные потери 45215   168 030,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 330,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 058,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 389,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 004,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 170,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 235,0000  
Кредиты до востребования 45508 35 664,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 950,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 908,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 68,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 501,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 759,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 510,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 692,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   151 097,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 177 973,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 377,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 812,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   169,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 430,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 746,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   619,0000
Требования по получению процентов 47427 525,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   154,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 492,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 14 142,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 362 310,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 195 719,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 291 146,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 15 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 920,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 394 796,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   453,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 59,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 143,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 139 356,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 103 331,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 29 598,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 148 870,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 200,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 39 583,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 173 878,0000  
Резервы на возможные потери 51510   37 761,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   76 759,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   117 531,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   181 725,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   72 190,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   27 339,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 827,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   230,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   94,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 318,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 537,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 153,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 193,0000  
Резервы на возможные потери 60324   193,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 112,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 395,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 56,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   34 183,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 566,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 29 844,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   31 670,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   22 566,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   971,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   177,0000
Другие доходы 70107   169 593,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 038,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 379,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 954,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 278,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 838,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 27,0000  
Другие расходы 70209 132 299,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   32 703,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 517,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 083,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 712,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 79,0000  
Текущие счета 80801 94,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 63,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   11 300,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   635,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   13,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 462 811,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 362 799,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 29 320,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   34 325,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 317 537,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 068 036,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 602 087,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   127 887,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 220 244,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   210 914,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 43 574,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 660,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 373 126,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 109 139,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 132 896,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 14 347,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 251,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   133 147,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   14 347,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 69,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 305 819 944,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17 834 989,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   135 358 122,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   633 798,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   125 817,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   151 867 287,0000